Le criptovalute non sono una lotteria, ma possono cambiarti la vita

Le persone che hanno guadagnato cifre da capogiro grazie alle criptovalute non sono state fortunate.

Questa affermazione sorprende chi non era presente, perché dall'esterno la storia sembra frutto del caso: aver comprato qualcosa in anticipo, il valore è aumentato e la vita è cambiata. Ma la fortuna implica casualità, e ciò che è realmente accaduto in quasi tutti i casi documentati è stato l'opposto della casualità. Si è trattato di informazioni tempestive, di una convinzione fondata e della pazienza di resistere nei periodi in cui tutti intorno a loro pensavano che avessero torto.

Ethereum era disponibile a chiunque fosse disposto a pagare trentuno centesimi durante la sua ICO pubblica nel 2014. Non trentuno centesimi in senso metaforico. Trentuno centesimi per ETH, in una vendita pubblica, aperta a chiunque la trovasse e capisse di cosa si trattava. Le persone che hanno partecipato non erano addetti ai lavori. Erano persone che prestavano attenzione a qualcosa che la maggior parte del mondo non aveva ancora notato.

Questa non è una guida per arricchirsi velocemente. Le criptovalute non sono una gratta e vinci, un biglietto che compri in edicola e vinci o perdi all'istante. I tempi sono più lunghi, il lavoro è reale e le perdite per chi le affronta senza un piano preciso sono altrettanto reali.

Ma i vantaggi per chi sviluppa questo quadro di riferimento, lo applica tempestivamente e sostiene le proprie posizioni con convinzione sono documentati, ripetuti e accessibili a chiunque sia disposto a comprenderli.

Ciò che la documentazione storica rivela realmente

Ethereum: l'opportunità di cambiamento più documentata nella storia delle criptovalute

Nell'estate del 2014, Ethereum ha lanciato una vendita pubblica di Bitcoin. Chiunque poteva partecipare. Il prezzo era di 2.000 ETH per Bitcoin, che all'epoca corrispondeva a circa 0,31 dollari per ETH. L'acquisto minimo era di 0,01 Bitcoin. Non si trattava di un collocamento privato per investitori istituzionali o di un accordo riservato a persone con conoscenze. Era una vendita pubblica, annunciata su forum pubblici, accessibile a chiunque ne avesse sentito parlare e ritenesse l'idea meritevole di una piccola scommessa.

Molti ne avevano sentito parlare. La maggior parte lo aveva ignorato, era passata ad altro o lo aveva ritenuto troppo speculativo.

Un numero minore di persone ha acquistato. Non tutti erano esperti tecnici. Non tutti erano ricchi. Molti erano persone comuni che avevano letto il white paper, capito che Ethereum proponeva qualcosa di veramente nuovo, una blockchain programmabile in grado di eseguire applicazioni arbitrarie, e deciso che l'asimmetria della scommessa giustificava la partecipazione. Trenta centesimi per unità. Se non avesse avuto successo, la perdita sarebbe stata gestibile. Se fosse diventato ciò che prometteva, il ritorno sarebbe stato straordinario.

Nel novembre 2021, Ethereum ha raggiunto il suo picco massimo, superando i 4.800 dollari. I partecipanti all'ICO che hanno mantenuto le proprie criptovalute fino a quel momento hanno visto il loro investimento moltiplicarsi per oltre quindicimila. Mille dollari investiti al prezzo dell'ICO avrebbero avuto un valore di oltre quindici milioni di dollari al picco massimo.

Non esiste al mondo una lotteria che offra tali probabilità a chiunque sia disposto a fare le dovute ricerche.

Dogecoin: il caso nato dal nulla

Dogecoin è stato lanciato nel dicembre 2013 come uno scherzo esplicito. Si basava su un meme di internet, creato in pochi giorni da uno sviluppatore che lo intendeva come una parodia, ed è stato distribuito gratuitamente tramite faucet e giveaway della comunità a chiunque ne facesse richiesta.

Nei primi anni, le persone accumulavano Dogecoin praticamente a costo zero. I faucet distribuivano centinaia o migliaia di DOGE per ogni richiesta. I membri della community si scambiavano informazioni su Reddit e Twitter. L'offerta era enorme e il prezzo lo rispecchiava: frazioni di una frazione di centesimo per anni.

Nel 2021, Dogecoin ha raggiunto un prezzo superiore a 0,70 dollari. I possessori che avevano accumulato migliaia di monete tramite faucet e distribuzioni gratuite, senza pagare nulla, si ritrovavano con posizioni del valore di centinaia o migliaia di dollari, derivanti da asset che non avevano richiesto loro alcun investimento e un tempo minimo.

Il caso Dogecoin non riguarda l'analisi fondamentale. Riguarda un insegnamento diverso: i token distribuiti gratuitamente durante i periodi di scarsa attenzione possono apprezzarsi in modo esponenziale durante i cicli di adozione di massa, e coloro che li hanno accumulati perché erano presenti e attenti hanno beneficiato di tale apprezzamento, mentre chi è arrivato in seguito ha pagato con denaro reale per gli stessi asset.

Lo stesso meccanismo si ripete in ogni ciclo. Gli asset sono diversi. Il principio è identico.

Lo schema che si cela dietro ogni storia di criptovalute che cambia la vita

Le informazioni tempestive rappresentano il vero vantaggio

Esaminando i casi documentati di rendimenti da criptovalute che hanno cambiato la vita, emerge uno schema ricorrente. Non si tratta di genio tecnico. Non si tratta di accesso privilegiato. Non si tratta di una scarsa propensione al rischio per le persone comuni.

Si tratta di informazioni tempestive unite alla convinzione di agire di conseguenza, prima che la tesi diventi evidente.

I partecipanti all'ICO di Ethereum hanno avuto accesso anticipato alle informazioni: hanno trovato un white paper, lo hanno letto, ne hanno compreso la proposta e si sono fatti un'opinione prima che il resto del mondo se ne facesse una. I primi accumulatori di Dogecoin hanno avuto accesso a qualcosa di gratuito prima che avesse un valore percepito. I primi utenti di Uniswap utilizzavano un protocollo prima che qualcuno dicesse loro che avrebbe distribuito token. I primi ad adottare Bitcoin utilizzavano un software che la maggior parte delle persone considerava una semplice curiosità.

In ogni caso, il vantaggio era temporaneo. Essere nel posto giusto prima che si affollasse.

Non si tratta di fortuna. Si tratta di arbitraggio informativo: avere accesso a informazioni accurate su qualcosa prima che il mercato le abbia incorporate nel prezzo. La cosa interessante delle criptovalute è che storicamente queste informazioni sono state disponibili a chiunque fosse disposto a cercarle. Non erano bloccate dietro terminali Bloomberg o conti di prime brokerage. Erano presenti in forum pubblici, repository open source e server Discord a cui chiunque poteva accedere.

L'ostacolo non era l'accesso. Era l'attenzione e la volontà di prendere posizione prima di avere certezze.

La convinzione che si acquisisce nei mercati ribassisti è il punto in cui la maggior parte delle persone fallisce

L'altra metà di ogni storia di criptovalute che cambia la vita è quella che sembra semplice ma è davvero difficile: mantenere la posizione nei periodi in cui sembra sbagliata.

Ethereum è crollato rispetto al prezzo dell'ICO prima ancora di raggiungere un aumento significativo. I primi detentori hanno dovuto sopportare lunghi periodi di incertezza. Bitcoin ha subito molteplici cali dell'80% o più rispetto ai prezzi massimi. Ogni principale asset nel mondo delle criptovalute ha attraversato periodi in cui la tesi di investimento sembrava fallire, la comunità si stava riducendo e la decisione più semplice era quella di uscire.

Le persone che hanno cambiato vita hanno resistito a quei periodi perché la loro convinzione si basava su qualcosa che non cambiava con il prezzo: la comprensione di ciò che possedevano e del perché avesse un valore a lungo termine che il prezzo del momento non rifletteva.

La convinzione basata sull'analisi è duratura. La convinzione basata sulla dinamica dei prezzi crolla nel momento stesso in cui il prezzo crolla.

Come individuare tempestivamente i progetti: un quadro di riferimento pratico

I segnali che precedono un apprezzamento significativo

L'individuazione precoce di progetti con un reale potenziale non è una capacità mistica. Si tratta di un'abilità di riconoscimento di schemi applicata a informazioni osservabili, la maggior parte delle quali è di dominio pubblico.

Vera innovazione tecnica. 

I progetti che hanno generato i rendimenti più significativi hanno introdotto qualcosa che prima non esisteva: contratti programmabili (Ethereum), market maker automatizzati (Uniswap), architettura di aggregazione scalabile (Arbitrum, Optimism) o un modello di privacy radicalmente diverso (Monero). La domanda da porsi per qualsiasi progetto in fase iniziale non è "questo progetto go ?", ma "questo progetto fa qualcosa che nessun altro fa, ed è qualcosa di utile?". I progetti che rispondono affermativamente a entrambe le domande hanno una ragione di esistere indipendentemente dalla speculazione sui prezzi.

Attività degli sviluppatori e slancio tecnologico. 

Il primo segnale di un progetto destinato a diventare importante è la presenza di sviluppatori che ci lavorano sopra. Quando un nuovo protocollo viene lanciato e nel giro di pochi mesi decine di team indipendenti sviluppano applicazioni basate su di esso, è la prova che la tecnologia sottostante è realmente utile. L'attività degli sviluppatori precede quella degli utenti, che a sua volta precede l'aumento di prezzo. I repository GitHub, il coinvolgimento nei forum degli sviluppatori e il numero di progetti indipendenti che operano all'interno di un ecosistema sono indicatori anticipatori che precedono di mesi o anni l'attenzione del grande pubblico.

Finanziamenti di capitale di rischio da parte di investitori affidabili con comprovata esperienza. 

Questo non garantisce il successo, ma è un segnale significativo. Quando gli investitori che hanno finanziato Ethereum, Solana, Uniswap o altri progetti di successo nelle loro fasi iniziali effettuano un nuovo investimento, vale la pena capirne il motivo. Questi investitori hanno accesso ai team fondatori, alla due diligence tecnica e all'analisi di mercato, informazioni che i piccoli investitori non possiedono. I loro investimenti non sono infallibili, ma sono informati. Monitorare i portafogli di fondi di venture capital crypto affidabili è una valida strategia per individuare i segnali precoci.

Un token che non esiste ancora. 

I maggiori rendimenti documentati degli airdrop provengono da protocolli che avevano già raggiunto un utilizzo significativo prima di emettere un token. Quando un protocollo con una reale diffusione e senza token ne emette uno, i primi utenti vengono premiati. Il segnale da tenere d'occhio è la crescita reale dell'utilizzo in un protocollo senza token: questa è lagodi progetti che ha maggiori probabilità di produrre quel tipo di distribuzione inaspettata che cambia completamente le carte in tavola per i primi partecipanti.

La qualità della comunità, non le sue dimensioni. 

Un server Discord con diecimila membri che intrattengono discussioni tecniche autentiche, sollevano critiche concrete e realizzano progetti è un segnale più affidabile di uno con centomila membri che si limitano a postare emoji di razzi. La qualità del coinvolgimento della community è un indicatore chiave della salute di un progetto. Le community superficiali create solo per attirare l'attenzione svaniscono quando il prezzo cala. Le community di sviluppatori autentici spesso sopravvivono ai periodi di crisi e ne escono rafforzate.

L'analisi preliminare alla posizione

Il quadro di riferimento sopra descritto individua i settori su cui concentrare l'attenzione. L'analisi preliminare a qualsiasi assunzione di posizione è ciò che distingue una partecipazione tempestiva e consapevole dalla mera speculazione mascherata da ricerca.

La checklist per l'analisi dei token presente nella guida alla sicurezza si applica anche in questo caso: verifica del contratto, credibilità del team, struttura della liquidità e qualità dell'infrastruttura sociale. Ma per i progetti in fase iniziale con un reale potenziale, entrano in gioco ulteriori dimensioni.

Leggete il white paper o la documentazione tecnica. Non per diventare esperti, ma per capire cosa il progetto dichiara di fare e se tale dichiarazione è coerente. La soluzione descritta affronta effettivamente il problema dichiarato? Ci sono prove che il team abbia le capacità tecniche per realizzarla? La tokenomics è pensata per creare un allineamento a lungo termine tra il progetto e i suoi utenti, o per massimizzare la raccolta fondi iniziale a scapito dei partecipanti successivi?

Confronta il progetto con ciò che già esiste. Si differenzia realmente, o è una variante marginale di qualcosa che esiste già ed è più avanzato? Il vantaggio del pioniere è fondamentale nei settori basati sugli effetti di rete, e i protocolli crittografici sono proprio questo tipo di settore. Una versione solo marginalmente migliore di qualcosa che ha già forti effetti di rete deve essere drasticamente migliore per soppiantare il concorrente attuale.

È fondamentale comprendere onestamente le tempistiche. I progetti in fase iniziale nel settore delle criptovalute impiegano anni per raggiungere il loro pieno potenziale, non mesi. L'ICO di Ethereum, che ha raggiunto il suo massimo storico, è stata un percorso di sette anni con diverse flessioni dell'80% lungo il tragitto. Se la vostra tesi di investimento prevede un apprezzamento del prezzo entro un breve lasso di tempo, non state investendo, state speculando sul tempismo.

Cosa può fare concretamente questo spazio

La versione onesta dei lati positivi

Negli ultimi quindici anni, le criptovalute hanno prodotto un numero di casi documentati di persone comuni che hanno ottenuto significativi miglioramenti finanziari superiore a quello di quasi qualsiasi altra classe di attività disponibile per i piccoli investitori senza requisiti di accreditamento.

Non perché sia ​​facile. Perché la combinazione di tecnologie realmente innovative, libero accesso alla partecipazione nelle fasi iniziali e le proprietà strutturali degli asset deflazionistici o a offerta limitata crea un ambiente in cui i partecipanti informati fin dalle prime fasi possono ottenere rendimenti strutturalmente non disponibili nei mercati tradizionali.

Nel 2014, un investitore al dettaglio non poteva acquistare azioni Uber prima della quotazione in borsa. Non poteva accedere ai round di finanziamento di Serie A delle aziende che sarebbero poi diventate le più preziose al mondo. I punti di ingresso che generavano i rendimenti più elevati non erano a sua disposizione.

Lo stesso investitore al dettaglio nel 2014 poteva acquistare Ethereum per trentuno centesimi. Poteva gestire un nodo Bitcoin, accumulare criptovalute nelle fasi iniziali e partecipare alla rete fin dall'inizio. L'asimmetria tra l'accesso alle criptovalute nelle fasi iniziali e l'accesso alle altre classi di attività nelle fasi iniziali è stata, per un periodo di tempo significativo, l'opportunità asimmetrica più democraticamente disponibile nella storia finanziaria.

Questo non significa che ogni progetto avrà successo. Non significa che il settore sia privo di rischi seri. Significa che per chi è disposto a sviluppare un vero e proprio quadro analitico, a rimanere informato durante i cicli di mercato e a prendere posizioni con convinzione prima che diventino ovvie, i vantaggi documentati sono ineguagliabili rispetto a quasi qualsiasi altra opportunità disponibile altrove.

Non si tratta di una lotteria. Si tratta di un'abilità, sviluppata nel tempo e applicata a un mercato che storicamente l'ha premiata.

FAQ

Qual era il prezzo dell'ICO di Ethereum e che fine ha fatto?

Nel 2014, durante la sua ICO pubblica, Ethereum era disponibile a circa 0,31 dollari per ETH. Nel novembre 2021 ha raggiunto il suo picco massimo, superando i 4.800 dollari, con un rendimento superiore di oltre quindicimila volte al prezzo di emissione. La vendita era pubblica e accessibile a chiunque la trovasse e decidesse di partecipare.

Dogecoin è stato davvero distribuito gratuitamente?

Sì. Nei suoi primi anni, Dogecoin veniva distribuito tramite faucet e mance della comunità praticamente gratis. Chi ha accumulato Dogecoin con questi metodi gratuiti prima del ciclo del 2021, quando il suo valore ha superato 0,70 dollari, deteneva posizioni di valore significativo, ottenute con asset che non gli erano costati praticamente nulla. La lezione riguarda l'accumulo iniziale di asset gratuiti in progetti che in seguito raggiungono un'ampia diffusione, non Dogecoin in particolare come investimento a lungo termine.

Come si individuano i progetti crypto più promettenti prima che diventino famosi?

Monitora l'attività degli sviluppatori nei nuovi ecosistemi, tieni d'occhio i portafogli dei fondi di venture capital con una comprovata esperienza nel settore, cerca protocolli con un utilizzo reale in crescita e privi ancora di un token, e interagisci con le community in cui la qualità delle discussioni tecniche è elevata. Le informazioni sono disponibili pubblicamente. Il vantaggio consiste nell'applicarvi l'attenzione in modo costante e tempestivo.

Perché la maggior parte delle persone non riesce a mantenere le posizioni aperte durante i mercati ribassisti?

Perché la loro convinzione si basa sull'andamento dei prezzi piuttosto che su una comprensione fondamentale di ciò che possiedono. Quando il prezzo scende, la convinzione basata sull'andamento dei prezzi non ha nulla a cui aggrapparsi. La convinzione basata sull'analisi si fonda sulla comprensione del valore intrinseco, che non cambia con il prezzo nel breve termine.

È ancora possibile individuare opportunità di investimento nelle fasi iniziali, come fecero i primi acquirenti di Ethereum?

Sì. Il settore continua a produrre protocolli davvero nuovi con partecipazione aperta in anteprima. Gli asset e gli ecosistemi specifici cambiano a ogni ciclo. Il modello di partecipazione precoce e informata a qualcosa di veramente nuovo prima che raggiunga l'attenzione del grande pubblico si è ripetuto costantemente e continua a presentarsi in ogni nuovo ciclo.

Il prezzo di Ethereum a trentuno centesimi non era un segreto. Era un'informazione pubblica, disponibile a chiunque la cercasse, da mesi.

La differenza tra chi ha partecipato e chi non ha partecipato non è stata la fortuna, le conoscenze o la ricchezza. È stata l'attenzione, la volontà di formarsi un'opinione prima di averne la certezza e la pazienza di mantenerla anche nei periodi in cui sembrava errata.

Quella combinazione, ovvero informazioni tempestive, convinzione e pazienza, non è un tratto della personalità che si possiede o meno. È piuttosto un insieme di competenze che si sviluppano costruendo una struttura, applicandola con coerenza e imparando sia dalle situazioni che hanno funzionato sia da quelle che non hanno funzionato.

Questo spazio genererà la prossima generazione di opportunità. Lo fa in ogni ciclo. Le persone che ne trarranno vantaggio sono quelle che stanno già costruendo le basi analitiche prima che arrivi il momento opportuno.

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